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北人印刷機(jī)械股份有限公司2005年第三季度報(bào)告

2005-10-26 08:10 來源：上海證券報(bào) 責(zé)編：weiqi

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小C專訪｜正博總經(jīng)理范

小C專訪·煒岡股份董事

  1重要提示
        1.1本公司董事會及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
    漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
        1.2公司全體董事出席董事會會議。
        1.3公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
        1.4公司董事長朱武安先生,總經(jīng)理王國華先生,總會計(jì)師姜建明先生聲明：保證本季度報(bào)告中
    財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
     2公司基本情況簡介
    2.1公司基本信息
       A股股票簡稱     北人股份              變更前簡稱(如有)
       A股股票代碼     600860
       H股股票簡稱     北人印刷              變更前簡稱(如有)
       H股股票代碼     187
                                      董事會秘書                          證券事務(wù)代表
           姓名        戎佩敏
         聯(lián)系地址      北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號
           電話        010-67802565
           傳真        010-67802570
         電子信箱      beirengf@beirengf.com
    2.2財(cái)務(wù)資料
    2.2.1主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
                                                                                     幣種:人民幣
                                                                              本報(bào)告期末比上年
                                      本報(bào)告期末            上年度期末
                                                                              度期末增減(%)
     總資產(chǎn)(元)                      2,107,825,538.40     2,019,421,955.06                 4.38
     股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)
                                    1,283,084,617.10      1,265,422,331.87                 1.40
     益)(元)
     每股凈資產(chǎn)(元)                              3.04                  3.00                1.33
     調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元)                      3.00                  2.96                1.35
                                                                              本報(bào)告期比上年同
                                        報(bào)告期           年初至報(bào)告期期末
                                                                                期增減(%)
     經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
                                       22,117,997.66        -26,130,727.65               600.75
     額(元)
     每股收益(元)                               0.037                 0.122              -36.21
     凈資產(chǎn)收益率(%)                             1.23                  4.01   減少0.73個百分點(diǎn)
     扣除非經(jīng)常性損益后的凈資
                                                 1.26                  3.99   減少0.73個百分點(diǎn)
     產(chǎn)收益率(%)
                          非經(jīng)常性損益項(xiàng)目                                   金額(元)
     處置除公司產(chǎn)品外的其他資產(chǎn)產(chǎn)生的損益                                            194,594.16
     扣除資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營業(yè)外收入、支出                                    131,114.54
     所得稅影響數(shù)                                                                    -48,856.31
                                合計(jì)                                                 276,852.40
    2.2.2利潤表
                                                                     單位:元     幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
                                                        合并                                    母公司
                  項(xiàng)目                      本期數(shù)             上年同期數(shù)            本期數(shù)             上年同期數(shù)
                                            (7-9月)             (7-9月)              (7-9月)             (7-9月)
     一、主營業(yè)務(wù)收入                    176,624,460.81       241,193,780.18       119,576,429.77      177,711,322.50
     減：主營業(yè)務(wù)成本                    130,882,147.70       167,473,776.73        88,002,231.99      117,054,800.09
     主營業(yè)務(wù)稅金及附加                    2,241,492.45         1,487,419.52         2,139,643.60        1,101,965.81
     二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
                                          43,500,820.66        72,232,583.93        29,434,554.18       59,554,556.60
     ”號填列)
     加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
                                             861,164.72         1,624,487.81         1,398,901.67       -1,285,718.37
     ”號填列)
     減:營業(yè)費(fèi)用                           9,500,401.18        10,005,174.50         5,349,728.08        6,381,210.38
     管理費(fèi)用                             14,568,020.65        32,434,058.47         9,653,549.55       22,404,278.44
     財(cái)務(wù)費(fèi)用                              2,973,253.94         2,026,440.81         2,045,728.80          715,135.98
     三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號
                                          17,320,309.61        29,391,397.96        13,784,449.42       28,768,213.43
     填列)
     加：投資收益(損失以“-”號
                                           1,299,882.36          -688,724.31         4,308,017.48          488,513.95
     填列)
     補(bǔ)貼收入
     營業(yè)外收入                               88,884.57            95,537.94            26,989.08           65,049.56
     減：營業(yè)外支出                          485,549.00           426,230.13           432,146.74          503,700.82
     四、利潤總額(虧損總額以“-
                                          18,223,527.54        28,371,981.46        17,687,309.24       28,818,076.12
     ”號填列)
     減：所得稅                            2,107,839.44         3,983,344.27         1,779,387.22        4,056,040.36
     減：少數(shù)股東損益                        327,181.11          -202,521.84
     加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表
     填列)
     五、凈利潤(虧損以“-”號填
                                          15,788,506.99        24,591,159.03        15,907,922.02       24,762,035.76
     列)
                                                                     單位:元     幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
                                                        合并                                    母公司
                  項(xiàng)目                      本期數(shù)             上年同期數(shù)            本期數(shù)             上年同期數(shù)
                                            (1-9月)             (1-9月)              (1-9月)             (1-9月)
     一、主營業(yè)務(wù)收入                    663,867,047.10       765,978,653.21       477,829,175.67      540,965,260.67
     減：主營業(yè)務(wù)成本                    482,370,080.24       522,693,914.92       341,970,163.50      353,580,458.59
     主營業(yè)務(wù)稅金及附加                    4,773,903.15         4,765,084.34         3,878,357.15        3,813,545.22
     二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
                                         176,723,063.71       238,519,653.95       131,980,655.02      183,571,256.86
     ”號填列)
     加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
                                           2,246,081.35         1,477,098.64         2,586,342.54          897,629.24
     ”號填列)
     減:營業(yè)費(fèi)用                          29,239,651.59        35,041,232.96       17,085,223.50        21,130,036.32
     管理費(fèi)用                             82,709,933.41        94,851,474.69        55,422,971.83       63,513,955.45
     財(cái)務(wù)費(fèi)用                              8,950,013.24         6,733,411.35         5,550,456.67        2,756,551.46
     三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號
                                          58,069,546.82       103,370,633.59        56,508,345.56       97,068,342.87
     填列)
     加：投資收益(損失以“-”號
                                           2,914,797.65        -1,806,542.73         5,453,781.33        2,510,066.86
     填列)
     補(bǔ)貼收入
     營業(yè)外收入                            1,341,880.89         2,368,228.64           366,251.07        1,985,577.84
     減：營業(yè)外支出                        1,016,172.19         3,854,482.76           818,477.42        3,879,218.53
     四、利潤總額(虧損總額以“-
                                          61,310,053.17       100,077,836.74        61,509,900.54       97,684,769.04
     ”號填列)
     減：所得稅                            9,758,658.88        15,367,542.06         9,195,104.36       14,679,285.36
     減：少數(shù)股東損益                        126,681.12         1,119,390.75
     加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表
     填列)
     五、凈利潤(虧損以“-”號填
                                          51,424,713.17        83,590,903.93        52,314,796.18       83,005,483.68
     列)
    2.3報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表(非G股公司)
                                                                                                             單位：股
           報(bào)告期末股東總數(shù)(戶)                                     36,394(其中A股36,285,H股109)
                                              前十名流通股股東持股情況
                     股東名稱                        期末持有流通股的數(shù)量              種類(A、B、H股或其它)
     HKSCC NOMINEES LIMITED                                            97,333,199                                  H股
     HSBC      NOMINEES      (HONG      KONG)
                                                                          702,000                                  H股
     LIMITED
     HUI KAU YU                                                           400,000                                  H股
     浩鴻房產(chǎn)                                                             316,000                                  A股
     WONG CHUNG KING                                                      298,000                                  H股
     KWAN KAM ON                                                          228,000                                  H股
     鄒靜                                                                 200,000                                  A股
     張鳳海                                                               150,000                                  A股
     李亞中                                                               150,000                                  A股
     吳念椿                                                               144,000                                  A股
     3管理層討論與分析
    3.1公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析
         報(bào)告期內(nèi),受國家宏觀調(diào)控政策的影響,用戶放緩更新設(shè)備的進(jìn)度,帶來市場競爭更加地激烈,
    公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為人民幣17,662.45萬元,實(shí)現(xiàn)凈利潤為人民幣1,578.85萬元。公司將不斷
    加強(qiáng)內(nèi)部管理,加大市場銷售力度,壓縮開支,降低成本。同時提高新產(chǎn)品推向市場的速度,對未來
    一段時間給公司帶來新的增長點(diǎn)。
    3.1.1占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況
    √適用□不適用
                                                                     單位:元     幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
                  分產(chǎn)品                        主營業(yè)務(wù)收入                  主營業(yè)務(wù)成本              毛利率(%)
     平張紙印刷機(jī)銷售                               304,369,676.85               237,929,969.22                 21.83
     卷筒紙印刷機(jī)銷售                              182,494,171.30                113,875,505.92                 37.60
     凹版印刷機(jī)銷售                                117,997,193.71                 95,160,005.46                 19.35
     表格機(jī)銷售                                     38,866,258.53                 29,602,122.41                 23.84
     印刷業(yè)務(wù)                                        18,815,394.34                12,964,428.00                 31.10
     其中:關(guān)聯(lián)交易                                    1,805,982.91                 1,411,736.84                 21.83
                                                公司向上述關(guān)聯(lián)公司銷售產(chǎn)品,銷售價(jià)格參照同類市場價(jià)格
     關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則
                                          制定。
    3.1.2公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征
    □適用√不適用
    3.1.3報(bào)告期利潤構(gòu)成情況(主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費(fèi)用、投資收益、補(bǔ)貼收入與營業(yè)
    外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動及原因的說明)
    □適用√不適用
    3.1.4主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明
    □適用√不適用
    3.1.5主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明
    □適用√不適用
    3.2重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
    □適用√不適用
    3.3會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會計(jì)差錯的情況及原因說明
    □適用√不適用
    3.4經(jīng)審計(jì)且被出具"非標(biāo)意見"情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明
    □適用√不適用
    3.5預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示
    及原因說明
    □適用√不適用
    3.6公司對已披露的年度經(jīng)營計(jì)劃或預(yù)算的滾動調(diào)整情況
    □適用√不適用
    3.7公司原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況(G股公司)
    □適用√不適用
                                                        公司名稱：北人印刷機(jī)械股份有限公司
                                                        法定代表人：朱武安
                                                        日期：2005年10月25日
     4附錄
                                                     資產(chǎn)負(fù)債表
                                                   2005年9月30日
    編制單位:北人印刷機(jī)械股份有限公司
                                                                     單位:元     幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
                                                      合并                                     母公司
                 項(xiàng)目
                                          期末數(shù)               期初數(shù)               期末數(shù)                期初數(shù)
     流動資產(chǎn)：
     貨幣資金                           94,721,385.86        156,232,523.73        50,726,495.88        76,383,878.07
     短期投資
     應(yīng)收票據(jù)                           13,824,232.60         11,593,900.00         3,740,000.00        10,501,200.00
     應(yīng)收股利                                                                                               89,770.16
     應(yīng)收利息
     應(yīng)收賬款                          316,565,619.62        317,310,165.86       255,148,631.49       252,298,235.66
     其他應(yīng)收款                         33,077,914.43         25,468,426.23        25,603,333.33        20,054,834.21
     預(yù)付賬款                           47,027,230.55         14,791,221.43        26,516,894.43         6,495,905.76
     應(yīng)收補(bǔ)貼款
     存貨                              735,348,491.42        623,800,863.75       529,025,813.93       447,627,249.25
     待攤費(fèi)用                              970,359.00            709,241.49                                 21,854.00
     一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資
     其他流動資產(chǎn)
     流動資產(chǎn)合計(jì)                    1,241,535,233.48      1,149,906,342.49       890,761,169.06       813,472,927.11
     長期投資：
     長期股權(quán)投資                       12,444,585.08          9,986,372.57       200,765,196.17       195,768,000.00
     長期債權(quán)投資                       14,891,800.00         14,891,800.00        14,891,800.00        14,891,800.00
     長期投資合計(jì)                       27,336,385.08         24,878,172.57       215,656,996.17       210,659,800.00
     其中：合并價(jià)差
     其中：股權(quán)投資差額
     固定資產(chǎn)：
     固定資產(chǎn)原價(jià)                    1,220,812,100.06      1,248,408,091.50       925,092,860.06       949,381,909.01
     減：累計(jì)折舊                      481,265,496.50        459,247,618.89       320,039,337.41       303,222,853.69
     固定資產(chǎn)凈值                      739,546,603.56        789,160,472.61       605,053,522.65       646,159,055.32
     減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備                6,500,000.00         32,317,699.59                             25,817,699.59
     固定資產(chǎn)凈額                      733,046,603.56        756,842,773.02       605,053,522.65       620,341,355.73
     工程物資
     在建工程                           67,110,200.08         47,773,944.51        55,154,342.85        35,129,922.00
     固定資產(chǎn)清理
     固定資產(chǎn)合計(jì)                      800,156,803.64        804,616,717.53       660,207,865.50       655,471,277.73
     無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
     無形資產(chǎn)                           25,990,324.10        27,723,156.37         20,627,640.98        20,969,042.75
     長期待攤費(fèi)用                       12,806,792.10         12,297,566.10        12,210,791.10        12,260,291.10
     其他長期資產(chǎn)
     無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)             38,797,116.20         40,020,722.47        32,838,432.08        33,229,333.85
     遞延稅項(xiàng)：
     遞延稅款借項(xiàng)
     資產(chǎn)總計(jì)                        2,107,825,538.40      2,019,421,955.06      1,799,464,462.81     1,712,833,338.69
     流動負(fù)債：
     短期借款                          244,650,000.00        192,487,000.00        170,000,000.00       130,387,000.00
     應(yīng)付票據(jù)                           63,334,285.52         24,396,180.84         58,334,285.52        19,846,180.84
     應(yīng)付賬款                          242,956,321.20        226,386,353.43        168,564,922.13       151,879,047.38
     預(yù)收賬款                           40,128,719.99         34,194,560.94          7,129,070.85         7,825,465.78
     應(yīng)付工資                            2,686,150.01         2,980,600.01             31,050.00
     應(yīng)付福利費(fèi)                         23,823,368.45         25,168,531.53         17,684,463.53        17,719,938.73
     應(yīng)付股利                            6,100,000.00                                6,100,000.00
     應(yīng)交稅金                            9,862,457.26         35,831,570.88          4,661,674.34        26,370,182.51
     其他應(yīng)交款                            461,033.63            750,456.49             66,153.45           511,572.22
     其他應(yīng)付款                         80,773,133.20        92,624,973.11         56,273,936.11        65,828,043.91
     預(yù)提費(fèi)用                            5,475,689.58          3,816,314.64          3,190,012.93         3,591,809.55
     預(yù)計(jì)負(fù)債                           22,183,713.00         22,183,713.00         22,183,713.00        22,183,713.00
     一年內(nèi)到期的長期負(fù)債               29,550,000.00         40,550,000.00
     其他流動負(fù)債
     流動負(fù)債合計(jì)                      771,984,871.84        701,370,254.87        514,219,281.86       446,142,953.92
     長期負(fù)債：
     長期借款                            7,000,000.00          7,000,000.00
     應(yīng)付債券
     長期應(yīng)付款
     專項(xiàng)應(yīng)付款
     其他長期負(fù)債
     長期負(fù)債合計(jì)                        7,000,000.00          7,000,000.00                  0.00                 0.00
     遞延稅項(xiàng)：
     遞延稅款貸項(xiàng)                          242,941.38            242,941.38            242,941.38           242,941.38
     負(fù)債合計(jì)                          779,227,813.22        708,613,196.25        514,462,223.24       446,385,895.30
     少數(shù)股東權(quán)益                       45,513,108.08         45,386,426.94
     所有者權(quán)益(或股東權(quán)
     益)：
     實(shí)收資本(或股本)                422,000,000.00        422,000,000.00        422,000,000.00       422,000,000.00
     減：已歸還投資
     實(shí)收資本(或股本)凈額            422,000,000.00        422,000,000.00        422,000,000.00       422,000,000.00
     資本公積                          520,864,095.43        520,864,095.43        520,864,095.43       520,864,095.43
     盈余公積                          198,133,119.13        187,600,475.45        193,178,674.85       182,646,031.17
     其中：法定公益金                   72,275,099.98         67,213,968.35         72,273,308.05        67,006,986.21
     未分配利潤                        142,076,842.01        101,184,772.52        148,959,469.29       107,177,316.79
     擬分配現(xiàn)金股利                                           33,760,000.00                              33,760,000.00
     外幣報(bào)表折算差額                       10,560.53             12,988.47
     減：未確認(rèn)投資損失
     所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)
                                    1,283,084,617.10      1,265,422,331.87      1,285,002,239.57     1,266,447,443.39
     合計(jì)
     負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東
                                    2,107,825,538.40       2,019,421,955.06      1,799,464,462.81     1,712,833,338.69
     權(quán)益)總計(jì)
    公司法定代表人:朱武安             主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姜建明              會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:姜建明
                                                        利潤表
                                                                     單位:元     幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
                                                        合并                                    母公司
                  項(xiàng)目                      本期數(shù)             上年同期數(shù)            本期數(shù)             上年同期數(shù)
                                            (7-9月)             (7-9月)              (7-9月)             (7-9月)
     一、主營業(yè)務(wù)收入                    176,624,460.81       241,193,780.18       119,576,429.77      177,711,322.50
     減：主營業(yè)務(wù)成本                    130,882,147.70       167,473,776.73        88,002,231.99      117,054,800.09
     主營業(yè)務(wù)稅金及附加                    2,241,492.45         1,487,419.52         2,139,643.60        1,101,965.81
     二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
                                          43,500,820.66        72,232,583.93        29,434,554.18       59,554,556.60
     ”號填列)
     加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
                                             861,164.72         1,624,487.81         1,398,901.67       -1,285,718.37
     ”號填列)
     減:營業(yè)費(fèi)用                           9,500,401.18        10,005,174.50         5,349,728.08        6,381,210.38
     管理費(fèi)用                             14,568,020.65        32,434,058.47         9,653,549.55       22,404,278.44
     財(cái)務(wù)費(fèi)用                              2,973,253.94         2,026,440.81         2,045,728.80          715,135.98
     三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號
                                          17,320,309.61        29,391,397.96       13,784,449.42        28,768,213.43
     填列)
     加：投資收益(損失以“-”號
                                           1,299,882.36          -688,724.31         4,308,017.48          488,513.95
     填列)
     補(bǔ)貼收入
     營業(yè)外收入                               88,884.57            95,537.94            26,989.08           65,049.56
     減：營業(yè)外支出                          485,549.00           426,230.13           432,146.74          503,700.82
     四、利潤總額(虧損總額以“-
                                          18,223,527.54        28,371,981.46        17,687,309.24       28,818,076.12
     ”號填列)
     減：所得稅                            2,107,839.44         3,983,344.27         1,779,387.22        4,056,040.36
     減：少數(shù)股東損益                        327,181.11          -202,521.84
     加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表
     填列)
     五、凈利潤(虧損以“-”號填
                                          15,788,506.99        24,591,159.03        15,907,922.02       24,762,035.76
     列)
                                                                     單位:元     幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
                                                        合并                                    母公司
                  項(xiàng)目                      本期數(shù)             上年同期數(shù)            本期數(shù)             上年同期數(shù)
                                            (1-9月)             (1-9月)              (1-9月)             (1-9月)
     一、主營業(yè)務(wù)收入                    663,867,047.10       765,978,653.21       477,829,175.67      540,965,260.67
     減：主營業(yè)務(wù)成本                    482,370,080.24       522,693,914.92       341,970,163.50      353,580,458.59
     主營業(yè)務(wù)稅金及附加                    4,773,903.15         4,765,084.34         3,878,357.15        3,813,545.22
     二、主營業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
                                         176,723,063.71       238,519,653.95       131,980,655.02      183,571,256.86
     ”號填列)
     加：其他業(yè)務(wù)利潤(虧損以“-
                                           2,246,081.35         1,477,098.64         2,586,342.54          897,629.24
     ”號填列)
     減:營業(yè)費(fèi)用                          29,239,651.59        35,041,232.96        17,085,223.50       21,130,036.32
     管理費(fèi)用                             82,709,933.41        94,851,474.69        55,422,971.83       63,513,955.45
     財(cái)務(wù)費(fèi)用                              8,950,013.24         6,733,411.35         5,550,456.67        2,756,551.46
     三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號
                                          58,069,546.82       103,370,633.59        56,508,345.56       97,068,342.87
     填列)
     加：投資收益(損失以“-”號
                                           2,914,797.65        -1,806,542.73         5,453,781.33        2,510,066.86
     填列)
     補(bǔ)貼收入
     營業(yè)外收入                            1,341,880.89         2,368,228.64           366,251.07        1,985,577.84
     減：營業(yè)外支出                        1,016,172.19         3,854,482.76           818,477.42         3,879,218.53
     四、利潤總額(虧損總額以“-
                                          61,310,053.17       100,077,836.74        61,509,900.54        97,684,769.04
     ”號填列)
     減：所得稅                            9,758,658.88        15,367,542.06         9,195,104.36        14,679,285.36
     減：少數(shù)股東損益                        126,681.12         1,119,390.75
     加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表
     填列)
     五、凈利潤(虧損以“-”號填
                                          51,424,713.17        83,590,903.93        52,314,796.18        83,005,483.68
     列)
                                                     現(xiàn)金流量表
                                                     2005年1-9月
                                                                     單位:元     幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
                                  項(xiàng)目                                        合并數(shù)                   母公司數(shù)
     一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
     銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金                                             766,966,302.56            542,474,501.41
     收到的稅費(fèi)返還                                                                 3,520.77
     收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                                            18,221,113.88             17,180,464.51
     現(xiàn)金流入小計(jì)                                                             785,190,937.21            559,654,965.92
     購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金                                             523,592,108.09            371,837,342.51
     支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                                           128,381,958.53             90,380,988.20
     支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                                                            71,220,255.76             52,686,479.16
     支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金                                            88,127,342.48             66,146,315.25
     現(xiàn)金流出小計(jì)                                                             811,321,664.86            581,051,125.12
     經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                                               -26,130,727.65            -21,396,159.20
     二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
     收回投資所收到的現(xiàn)金                                                           2,185.16                  2,185.16
     其中：出售子公司收到的現(xiàn)金
     取得投資收益所收到的現(xiàn)金                                                                               89,770.16
     處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金                           1,614,345.24                226,903.95
     收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
     現(xiàn)金流入小計(jì)                                                               1,616,530.40                318,859.27
     購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金                          31,702,680.67             18,957,044.53
     投資所支付的現(xiàn)金
     支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
     現(xiàn)金流出小計(jì)                                                              31,702,680.67             18,957,044.53
     投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                                               -30,086,150.27            -18,638,185.26
     三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
     吸收投資所收到的現(xiàn)金
     其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金
     借款所收到的現(xiàn)金                                                         270,150,000.00            200,000,000.00
     收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                                               472,951.57
     現(xiàn)金流入小計(jì)                                                            270,622,951.57            200,000,000.00
     償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金                                                     238,649,400.00            152,127,400.00
     分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金                                      37,020,526.91             33,429,695.47
     其中：支付少數(shù)股東的股利
     支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金                                                73,285.27
     其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金
     現(xiàn)金流出小計(jì)                                                             275,743,212.18           185,557,095.47
     籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                                               -5,120,260.61             14,442,904.53
     四、匯率變動對現(xiàn)金的影響                                                    -173,999.34               -65,942.26
     五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                                             -61,511,137.87           -25,657,382.19
     補(bǔ)充材料
     1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：
     凈利潤                                                                    51,424,713.17            52,314,796.18
     加：少數(shù)股東損益(虧損以“-”號填列)                                          126,681.12
     減：未確認(rèn)的投資損失
     加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
     固定資產(chǎn)折舊                                                              41,294,535.15            31,383,920.55
     無形資產(chǎn)攤銷                                                               1,203,228.27               341,401.77
     長期待攤費(fèi)用攤銷                                                              20,378.00                49,500.00
     待攤費(fèi)用減少(減：增加)                                                    -272,031.41                21,854.00
     預(yù)提費(fèi)用增加(減：減少)                                                   1,659,374.94              -401,796.62
     處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減:收益)                         -168,136.28               582,866.55
     固定資產(chǎn)報(bào)廢損失
     財(cái)務(wù)費(fèi)用                                                                   9,125,819.15             5,772,485.47
     投資損失(減：收益)                                                       2,914,797.65            -5,453,781.33
     遞延稅款貸項(xiàng)(減：借項(xiàng))
     存貨的減少(減：增加)                                                  -111,547,627.67           -80,493,797.42
     經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加)                                           -41,331,283.68           -21,541,913.46
     經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少)                                            19,418,823.94            -3,971,694.89
     其他
     經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                                               -26,130,727.65           -21,396,159.20
     2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：
     債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
     一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
     融資租入固定資產(chǎn)
     3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：
     現(xiàn)金的期末余額                                                            94,721,385.86            50,726,495.88
     減：現(xiàn)金的期初余額                                                       156,232,523.73            76,383,878.07
     加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
     減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
     現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額                                                 -61,511,137.87           -25,657,382.19

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